有価証券報告書-第25期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 538,228 | 631,873 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 68,569 | 114,472 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 109,871 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,359 | 30,839 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ― | 43,411 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △46,254 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,078 | 1,546 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,979 | 6,741 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | ― | 900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △945 | |||||||||
| 支払利息 | 6,331 | 4,544 | |||||||||
| 上場関連費用 | 10,034 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △232,784 | 23 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | △100,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,319 | △4,680 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 116,666 | △84,513 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,330 | △20,087 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,607 | △111,100 | |||||||||
| その他 | 65,657 | △58,571 | |||||||||
| 小計 | 633,545 | 516,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 945 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,489 | △4,765 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 46,254 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △848 | △290,818 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,222 | 268,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △498,085 | △89,920 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △153,402 | △92,023 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △21,900 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △85,136 | △9,807 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,208 | 4,352 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △1,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △728,415 | △210,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 101,668 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △398,609 | △153,575 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 611,156 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △100,975 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 22,436 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △10,034 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,512 | △30,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,319 | 27,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,687 | 2,038,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,038,006 | ※1 2,065,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
