ソラコム（147A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,631 | 632,454 |
| 減価償却費 | 68,811 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,222 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,335 | |
| 受取利息 | -2,844 | |
| 支払利息 | 7,227 | |
| 為替差損益（△は益） | -9,441 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,999 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -52,831 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,682 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,921 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,104 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -255,553 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | 15,221 | |
| 小計 | -132,194 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,844 | |
| 利息の支払額 | -173 | |
| 法人税等の支払額 | -93,161 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,685 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,051 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,417 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,140,659 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | |
| その他 | -40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,150 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 40,830 | |
| リース債務の返済による支出 | -10,946 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,883 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,737 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,909,085 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,532,503 |
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