ソラコム（147A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,802 | 297,503 |
| 減価償却費 | 52,617 | 91,103 |
| のれん償却額 | － | 18,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | -122 |
| 受取利息 | -658 | -7,682 |
| 支払利息 | 2,046 | 4,962 |
| 為替差損益（△は益） | 6,806 | 16,872 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 670,427 | 560,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,804 | -128,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391,531 | -579,863 |
| 株式報酬費用 | 29,250 | 28,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,767 | -17,642 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -136,824 | -18,441 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,082 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -194,910 | -93,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,352 | 54,722 |
| その他 | -242,878 | -18,023 |
| 小計 | -187,162 | 207,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 757 | 7,682 |
| 利息の支払額 | -194 | -3,073 |
| 法人税等の支払額 | -55,464 | -12,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,063 | 199,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,239 | -5,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,874 | -241,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -990,555 |
| その他 | -49,922 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,036 | -1,237,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -124,998 |
| 株式の発行による収入 | 1,284,956 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,239 | -6,525 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 159,169 | 44,911 |
| その他 | -24,513 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,372 | -86,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,746 | -22,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,525 | -1,146,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,556,770 | 7,770,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
