ソラコム（147A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,314 | 671,177 |
| 減価償却費 | 117,619 | 228,476 |
| のれん償却額 | 3,655 | 66,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | 279,721 |
| 受取利息 | -4,294 | -15,465 |
| 支払利息 | 5,302 | 10,138 |
| 為替差損益（△は益） | 11,604 | 29,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683,729 | 265,978 |
| 商品の増減額（△は増加） | 9,614 | -150,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,704 | -244,871 |
| 株式報酬費用 | 56,111 | 62,112 |
| 上場関連費用 | 1,043 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,692 | 116,667 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -293,946 | -26,203 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | -1,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 198,302 | 49,999 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -257,639 | 281,346 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,619 | -37,187 |
| その他 | -396,577 | 309,682 |
| 小計 | -636,586 | 1,895,820 |
| 利息の受取額 | 4,294 | 15,465 |
| 利息の支払額 | -1,872 | -6,003 |
| 法人税等の支払額 | -94,509 | -144,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,673 | 1,761,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,407 | -12,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,611 | -465,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -915,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,631 | － |
| その他 | -49,006 | -50,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,993 | -1,382,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,499 | -249,996 |
| 株式の発行による収入 | 1,287,956 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43,512 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,940 | -13,356 |
| 新株予約権の発行による収入 | 41,676 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 178,780 | 195,838 |
| 上場関連費用の支出 | -24,513 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,451,930 | -67,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,734 | 40,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,220,528 | 351,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,917,773 | 9,269,384 |
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