Will Smart（175A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -273,924 | -127,244 |
| 減価償却費 | 61,442 | |
| 減損損失 | 94,585 | |
| のれん償却額 | 12,651 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 54 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 579 | |
| 保険配当金 | -479 | |
| 助成金収入 | -608 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,226 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,163 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,355 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,505 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,371 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,315 | |
| その他 | -18,942 | |
| 小計 | 167,503 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -579 | |
| 保険配当金の受取額 | 479 | |
| 助成金の受取額 | 608 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,620 | |
| その他 | 481 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,875 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,958 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,509 | |
| 企業結合に関連する収入 | 33,134 | |
| その他 | -14,852 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,186 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,600 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,360 | |
| リース債務の返済による支出 | -887 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -91,000 | |
| 割賦未払金の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,847 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,159 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
