新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/06/26 15:12

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2018年11月27日(第1回新株予約権)	2021年3月8日(第3回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 3退任監査役 1(注)7.	当社従業員 27(注)8.
新株予約権の数(個)※	626[501](注)1.	394[371](注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式62,600[50,100](注)1.6	普通株式39,400[37,100](注)1.6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	900(注)2.6	1,200(注)2.6
新株予約権の行使期間※	自 2020年12月1日至 2028年10月31日	自 2023年4月1日至 2031年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 900資本組入額 450(注)6.	発行価格 1,200資本組入額 600(注)6.
新株予約権の行使の条件※	(注)3.
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)5.

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により株式付与数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。

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#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2021年12月2日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.①権利行使時までの間、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役若しくは従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものとして当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。

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#4 事業等のリスク

④ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について(顕在化可能性:高/影響度:小)
当社では、役員及び従業員に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、既存の株主が有する保有株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は254,700株であり、発行済株式総数の17.5%に相当しております。
⑤税務上の繰越欠損金について(顕在化可能性:中/影響度:中)

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#6 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権等に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.当社株式は2024年4月16日付で、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

償第三者割当 830株
発行価格 120,000円
資本組入額 60,000円
主な割当先 ENEOS株式会社
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.2022年6月15日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について決議し、2022年7月28日を効力発生日として資本準備金459,850千円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
4.決算日後、2024年4月15日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式100,000株(発行価格1,656円、引受価額1,523.52円、資本組入額761.76円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ76,176千円増加しております。
5.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が12,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,685千円増加しております。2024/06/26 15:12

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/26 15:12

#10 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	1,276,328	1,244,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権3種類(新株予約権の数2,371個)。なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。	新株予約権5種類(新株予約権の数2,702個)。なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

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