営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ76,684千円減少し、70,672千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の減少は179,447千円となりました。これは、主な増加要因として、売上債権の減少額129,080千円及び減価償却費の計上22,650千円があった一方で、主な減少要因として、税引前中間純損失の計上236,269千円、未払又は未収消費税等の増減額の減少49,336千円及び未払金の減少額14,017千円があったことによるものであります。

2024/11/14 15:55