Will Smart（175A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2024/04/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -236,269 |
| 減価償却費 | 22,650 |
| のれん償却額 | 9,488 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,450 |
| 株式交付費 | 538 |
| 株式報酬費用 | 332 |
| 上場関連費用 | 1,392 |
| 受取利息 | -20 |
| 支払利息 | 418 |
| 保険配当金 | -1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,017 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,336 |
| その他 | -12,016 |
| 小計 | -178,921 |
| 利息の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | -418 |
| 保険配当金の受取額 | 1,221 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 |
| リース債務の返済による支出 | -180 |
| 株式の発行による収入 | 151,813 |
| 自己株式の処分による収入 | 152,352 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,370 |
| 上場関連費用の支出 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
