Will Smart（175A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,269 | -153,221 |
| 減価償却費 | 22,650 | 17,175 |
| のれん償却額 | 9,488 | 9,488 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,089 | 7,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | － |
| 株式交付費 | 538 | － |
| 株式報酬費用 | 332 | 1,441 |
| 上場関連費用 | 1,392 | － |
| 受取利息 | -20 | -46 |
| 支払利息 | 418 | 910 |
| 新株予約権戻入益 | － | -704 |
| 保険配当金 | -1,221 | － |
| 補助金及び助成金 | － | -15,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,080 | 186,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,465 | -9,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,901 | -2,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,017 | -11,180 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -49,336 | 16,280 |
| その他 | -12,016 | -13,907 |
| 小計 | -178,921 | 33,331 |
| 利息の受取額 | 20 | 46 |
| 利息の支払額 | -418 | -910 |
| 保険配当金の受取額 | 1,221 | － |
| 補助金及び助成金の受取額 | － | 15,052 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,350 | 3,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,447 | 50,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -2,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,830 | -20,217 |
| その他 | － | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,508 | -22,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190 | -1,190 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -182 |
| 株式の発行による収入 | 151,813 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 152,352 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,370 | － |
| 上場関連費用の支出 | -1,392 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,272 | 3,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,684 | 31,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,672 | 139,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
