有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,307,319 | 1,625,411 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 5,639,624 | 4,432,138 | |||||||||
| 貯蔵品 | 360 | 6,417 | |||||||||
| 前払費用 | 144,124 | 188,811 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 500,000 | ※1 500,000 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 8,424 | |||||||||
| その他 | ※1 574,515 | ※1 94,028 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21,727 | △17,502 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,144,216 | 6,837,728 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 196,011 | 164,468 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,255,583 | 2,850,917 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 75,596 | 47,946 | |||||||||
| 土地 | 103,087 | 141,918 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,735,721 | 1,586,702 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,747 | 41,932 | |||||||||
| その他(純額) | 61,730 | 19,909 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,437,478 | 4,853,795 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 401,193 | 287,877 | |||||||||
| その他 | 40,555 | 52,165 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 441,748 | 340,043 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 128,700 | 138,700 | |||||||||
| 関係会社株式 | 194,862 | 164,862 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | ※1 842,055 | |||||||||
| 長期前払費用 | 68,051 | 56,523 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 82,295 | 57,963 | |||||||||
| 保証金 | 129,546 | 480,726 | |||||||||
| その他 | 8 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 603,464 | 1,740,831 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,482,691 | 6,934,670 | |||||||||
| 資産合計 | 14,626,908 | 13,772,399 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,570,525 | ※1 2,681,292 | |||||||||
| 短期借入金 | 500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 899,600 | 1,351,292 | |||||||||
| リース債務 | 759,280 | 416,193 | |||||||||
| 未払金 | ※1 373,029 | ※1 285,225 | |||||||||
| 未払費用 | 37,107 | 49,314 | |||||||||
| 預り金 | 252,819 | 117,095 | |||||||||
| 未払法人税等 | 347,489 | 4,285 | |||||||||
| 未払消費税等 | 55,419 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 124,084 | 47,718 | |||||||||
| 移転損失引当金 | - | 30,285 | |||||||||
| その他 | 77,650 | 72,783 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,997,005 | 5,055,485 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,709,500 | 2,961,650 | |||||||||
| リース債務 | 1,156,508 | 437,069 | |||||||||
| その他 | 199,271 | 109,830 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,065,279 | 3,508,550 | |||||||||
| 負債合計 | 10,062,284 | 8,564,036 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,037,660 | 1,037,660 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,037,660 | 1,037,660 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,416,992 | 4,053,513 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,416,992 | 4,053,513 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,554,652 | 5,191,174 | |||||||||
| 新株予約権 | 9,970 | 17,188 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,564,623 | 5,208,362 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,626,908 | 13,772,399 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
