流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	108,877千円
資産合計	112,757千円
流動負債	4,009千円
固定負債	-千円

7.企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2026/09/29 13:43

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(1)株式の取得により新たに飛鳥メディカル株式会社及び株式会社Seeを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と株式取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	359,078千円
のれん	286,328 〃
流動負債	△35,585 〃
固定負債	△21,359 〃

2026/09/29 13:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は3,049,789千円となり、前連結会計年度末と比べて284,576千円減少いたしました。
流動負債は1,248,587千円となり、前連結会計年度末と比べて708,021千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が50,036千円、買掛金が23,779千円、未払金が28,425千円それぞれ増加した一方、短期借入金が100,000千円、1年内返済予定の長期借入金が706,681千円それぞれ減少したこと等によるものであります。なお、上場前のLBOにかかる借入は、金融機関との協議の上、2025年12月にリファイナンスが完了しております。この度のリファイナンスにより、期限の利益の長期化を行うことで、営業キャッシュ・フローにより増加する自己資金を成長投資に充当し、財務健全性を維持しながら、グループを拡大することで、営業キャッシュ・フローが更に増加する「成長性と財務健全性を両立させる好循環スパイラル」を継続してまいります。
固定負債は1,801,201千円となり、前連結会計年度末と比べて423,444千円増加いたしました。これは主に、長期借入金が252,550千円、繰延税金負債が128,877千円それぞれ増加したこと等によるものであります。

2026/09/29 13:43