訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,347,420 | 1,244,375 |
| 売掛金 | 942,166 | 3,051,248 |
| 商品及び製品 | 1,908,434 | 1,998,525 |
| 仕掛品 | 1,707,430 | 1,265,625 |
| 原材料及び貯蔵品 | 972,497 | 1,322,773 |
| 未収還付法人税等 | - | 343,827 |
| 未収消費税等 | - | 85,585 |
| 前渡金 | 82,755 | 110,770 |
| 前払費用 | 58,401 | 19,124 |
| その他 | 16,532 | 15,053 |
| 流動資産合計 | 12,035,639 | 9,456,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,004,239 | 1,027,507 |
| 構築物 | 3,608 | 8,358 |
| 機械及び装置 | 1,118,685 | 1,682,740 |
| 車両運搬具 | 82,906 | 78,434 |
| 工具、器具及び備品 | 617,194 | 750,084 |
| 土地 | 1,734,634 | 1,734,634 |
| 建設仮勘定 | 218,492 | 497,144 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,096,559 | △1,376,763 |
| 有形固定資産合計 | 3,683,201 | 4,402,141 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 3,916 | 3,416 |
| ソフトウエア | 57,821 | 56,318 |
| 顧客関連資産 | 3,180,800 | 2,953,600 |
| 技術関連資産 | 895,200 | 795,733 |
| その他 | - | 101,066 |
| 無形固定資産合計 | 4,137,738 | 3,910,135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 180,534 | 32,517 |
| 関係会社株式 | 2,374 | 302,263 |
| 関係会社社債 | 180,322 | 183,612 |
| その他の関係会社有価証券 | 26,132 | 19,281 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 破産更生債権等 | 77,351 | 77,351 |
| 長期前払費用 | 366 | - |
| その他 | 71,759 | 75,281 |
| 貸倒引当金 | △127,350 | △127,350 |
| 投資その他の資産合計 | 411,508 | 562,975 |
| 固定資産合計 | 8,232,448 | 8,875,252 |
| 資産合計 | 20,268,087 | 18,332,162 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,390,887 | 1,143,423 |
| 短期借入金 | ※ 1,200,000 | ※ 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 732,000 | 732,000 |
| 未払金 | 356,838 | 358,631 |
| 設備未払金 | 166,451 | 134,046 |
| 未払費用 | 170,420 | 131,464 |
| 未払法人税等 | 3,575,666 | - |
| 未払消費税等 | 944,650 | - |
| 返金負債 | 25,586 | 284,166 |
| 契約負債 | 132,142 | 19,807 |
| 預り金 | 92,828 | 77,906 |
| 賞与引当金 | 141,028 | 108,523 |
| 役員賞与引当金 | 8,294 | 27,991 |
| 流動負債合計 | 8,936,795 | 6,517,961 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,968,000 | 2,236,000 |
| 繰延税金負債 | 867,345 | 922,119 |
| 退職給付引当金 | 127,641 | 154,210 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債合計 | 3,974,987 | 3,324,329 |
| 負債合計 | 12,911,782 | 9,842,291 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 2,758,300 | 2,758,300 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,300 | 2,783,300 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,468,903 | 5,603,766 |
| 利益剰余金合計 | 4,468,903 | 5,603,766 |
| 株主資本合計 | 7,352,203 | 8,487,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,898 | △6,995 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,898 | △6,995 |
| 新株予約権 | 8,000 | 9,800 |
| 純資産合計 | 7,356,305 | 8,489,871 |
| 負債純資産合計 | 20,268,087 | 18,332,162 |
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