半期報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
※1 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当中間会計期間 (2025年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 14,000,000千円 | 15,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,500,000 | 7,500,000 |
| 差引額 | 9,500,000 | 7,500,000 |
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