半期報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

※2 財務制限条項
前事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社は、取引銀行4行とシンジケートローン契約を締結しており、契約及び財務制限条項の内容は
次のとおりであります。

借入実行残高

6,945,000千円

上記の契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触しておりません。
① 各事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日
又は2023年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額
のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各事業年度に係る損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ2期連続して経常損失としないこと。
当中間会計期間(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)
当社は、取引銀行4行とシンジケートローン契約を締結しており、契約及び財務制限条項の内容は
次のとおりであります。

借入実行残高

10,338,000千円

上記の契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されております。
なお、当中間会計期間末において、財務制限条項に抵触しておりません。
① 各事業年度の末日における貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日
又は2023年6月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額
のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各事業年度に係る損益計算書上の経常損益に関してそれぞれ2期連続して経常損失としないこと。