D&Mカンパニー（189A）の転換社債型新株予約権付社債の発行による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、999,255千円の収入(前年同期は801,943千円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払い45,243千円があったものの、短期借入れによる収入890,644千円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入193,176千円があったこと等によるものであります。
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/01/14 14:55