D&Mカンパニー（189A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 14:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億9925万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4732万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億5730万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 5月期 連結 | 通期 | 911 | 32 | -1,167 | 944 | - | 610 |
| 2023年 5月期 連結 | 通期 | -2,188 | 46 | 2,173 | -2,142 | - | 641 |
| 2024年 5月期 連結 | 通期 | -783 | -21 | 509 | -803 | -2 | 347 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 1,334 | -33 | -802 | 1,301 | -3 | 846 | 通期 | -70 | -74 | 250 | -143 | -33 | 454 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | -657 | 47 | 999 | -610 | -4 | 843 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年5月（連）
- 9億4361万
- 2023年5月（連） マイ転
- -21億4194万
- 2024年5月（連）
- -8億332万
- 2025年5月（連）
- -1億4345万
設備投資#5*
- 2022年5月
- -
- 2023年5月
- -
- 2024年5月（連）
- -228万
- 2025年5月（連）増加+999.99%
- -3253万
営業CFマージン
- 2022年5月（連）
- 97.93%
- 2023年5月（連）
- -196.92%
- 2024年5月（連）
- -65.8%
- 2025年5月（連）
- -4.64%
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