- 189A
- 2026/08/28
- 時価
- 23億円
- PER 予
- 9.36倍
- 2025年以降
- 6.46-15.44倍
（2025-2026年） - PBR
- 0.99倍
- 2025年以降
- 0.68-1.48倍
（2025-2026年） - 配当 予
- 2%
- ROE 予
- 10.54%
- ROA 予
- 2.32%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
D&Mカンパニー（189A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,205 | 310,687 |
| 減価償却費 | 10,649 | 14,589 |
| のれん償却額 | － | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,921 | 3,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,042 | -45,463 |
| 支払利息 | 142,727 | 176,820 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 42,853 | 31,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,272 | -46,210 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 43,075 | -1,305,249 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -350,004 | 287,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,047 | 20,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,025 | -4,745 |
| その他 | 29,908 | -36,896 |
| 小計 | 144,546 | -589,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,482 | 44,886 |
| 利息の支払額 | -150,017 | -182,765 |
| 法人税等の還付額 | 754 | 3,089 |
| 法人税等の支払額 | -98,525 | -80,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,759 | -804,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,200 | -6,800 |
| 定期預金の解約による収入 | 12,000 | 111,228 |
| 出資金の払込による支出 | -9,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,832 | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,039 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,536 | -217,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,200 |
| その他 | -12,062 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,691 | -148,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -769,195 | 1,058,789 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,724 | -507,420 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 192,357 |
| リース債務の返済による支出 | -19,334 | -18,422 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,320 | 14,460 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,882 |
| 株式の発行による収入 | 625,822 | － |
| 配当金の支払額 | -7,670 | -45,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,219 | 1,109,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,767 | 157,318 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 453,936 | 611,255 |
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