D&Mカンパニー（189A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,974 | 152,606 |
| 減価償却費 | 4,317 | 7,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,438 | 3,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | -8,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,846 | -24,809 |
| 支払利息 | 68,438 | 82,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,142 | -59,274 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 23,285 | 15,970 |
| 買取債権の増減額（△は増加 | 1,304,400 | -846,333 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -62,502 | 134,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,406 | 50,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -785 | -9,533 |
| その他 | 3,956 | -75,873 |
| 小計 | 1,442,264 | -564,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,157 | 24,562 |
| 利息の支払額 | -73,245 | -81,927 |
| 法人税等の還付額 | 754 | 3,089 |
| 法人税等の支払額 | -50,512 | -38,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,418 | -657,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,800 |
| 定期預金の解約による収入 | 12,000 | 54,028 |
| 出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,472 | -360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954 | -2,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,426 | 47,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,471,006 | 890,644 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,184 | -239,941 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 193,176 |
| リース債務の返済による支出 | -9,906 | -9,594 |
| 株式の発行による収入 | 625,822 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,000 | 13,500 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,286 |
| 配当金の支払額 | -7,670 | -45,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,943 | 999,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,047 | 389,278 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 846,215 | 843,214 |
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