D&Mカンパニー（189A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 157,974 |
| 減価償却費 | 4,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,846 |
| 支払利息 | 68,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,142 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 23,285 |
| 買取債権の増減額（△は増加 | 1,304,400 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -62,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -785 |
| その他 | 3,956 |
| 小計 | 1,442,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,157 |
| 利息の支払額 | -73,245 |
| 法人税等の還付額 | 754 |
| 法人税等の支払額 | -50,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 12,000 |
| 出資金の払込による支出 | -9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,471,006 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,184 |
| リース債務の返済による支出 | -9,906 |
| 株式の発行による収入 | 625,822 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,000 |
| 配当金の支払額 | -7,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,215 |
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