D&Mカンパニー（189A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,287 | 226,699 |
| 減価償却費 | 5,935 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,987 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,372 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,959 | |
| 支払利息 | 101,028 | |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -35,562 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,171 | |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,409,307 | |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,996 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,433 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,997 | |
| その他 | 69,162 | |
| 小計 | -2,025,544 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,048 | |
| 利息の支払額 | -102,507 | |
| 法人税等の還付額 | 207 | |
| 法人税等の支払額 | -88,105 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,900 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,800 | |
| 定期預金の解約による収入 | 12,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | |
| 差入保証金の差入れによる支出 | -11,240 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,007 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,951 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,874,117 | |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,623 | |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -15,881 | |
| 配当金の支払額 | -7,670 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,943 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,994 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
