訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年5月31日)	当事業年度 (2023年5月31日)
現金及び預金	24,000千円	104,000千円
買取債権	3,466,560 〃	6,325,524 〃
合計	3,490,560千円	6,429,524千円

	前事業年度 (2022年5月31日)	当事業年度 (2023年5月31日)
短期借入金	2,680,464千円	4,742,542千円
1年内返済予定の長期借入金	49,992 〃	117,192 〃
長期借入金	329,194 〃	350,402 〃
計	3,059,650千円	5,210,136千円

※2 買取債権には将来債権部分が含まれており、当該将来債権額は、下記のとおりです。

	前事業年度 (2022年5月31日)	当事業年度 (2023年5月31日)
買取債権に含まれる将来債権額	2,628,215千円	4,181,157千円

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2022年5月31日)	当事業年度 (2023年5月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	4,700,000千円	5,339,000千円
借入実行残高	2,975,954 〃	4,957,380 〃
差引額	1,724,045千円	381,619千円

4 下記の会社の金融機関等からの借入金及びリース債務に対し、次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (2022年5月31日)	当事業年度 (2023年5月31日)
(株)D&Mパートナーズ	97,226千円	131,099千円