アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月1日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -9,314,001 | -5,823,108 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 455,348 | 529,307 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -894,717 | -179,826 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,045,647 | -1,044,209 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,067,256 | -2,727,881 |
| 株式報酬費用 | 4,265 | 12,773 |
| 受取利息 | -7,712 | -48,727 |
| 支払利息 | 155,558 | 362,231 |
| 補助金収入 | -148,287 | -686,395 |
| 保険金収入 | -2,611,114 | |
| 為替差損益（△は益） | -268,889 | -898,720 |
| その他 | 10,702 | -1,525 |
| 小計 | -10,505,943 | -10,506,081 |
| 利息の受取額 | 7,712 | 48,727 |
| 利息の支払額 | -233,207 | -366,998 |
| 補助金の受取額 | 148,462 | 1,726,525 |
| 保険金の受取額 | 2,612,427 | － |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 32,957 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,937,591 | -9,099,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528,567 | -940,621 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,690 | -46,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,472 | -12,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,634,729 | -999,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 10,189,395 | 996,500 |
| 新株予約権の行使による収入 | 31,128 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,433 | -461,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,027,000 |
| リース負債の返済による支出 | -13,338 | -189,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,227,617 | 2,372,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,678 | 296,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,809,975 | -7,430,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,049,967 | 15,248,749 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
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