アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 81億2237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億7677万、営業活動によるキャッシュ・フロー -60億9805万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 4月期 連結 | 通期 | -2,322 | -33 | -40 | -2,355 | - | 8,824 |
| 2021年 4月期 連結 | 通期 | -4,879 | -414 | 5,385 | -5,293 | - | 8,943 |
| 2022年 4月期 連結 | 通期 | -5,502 | -663 | 13,795 | -6,164 | - | 16,869 |
| 2023年 4月期 連結 | 3Q | -4,829 | -1,063 | 3,053 | -5,893 | -957 | 14,050 | 通期 | -8,074 | -1,635 | 15,228 | -9,709 | - | 22,679 |
| 2024年 4月期 連結 | 1Q | -4,344 | -822 | 569 | -5,166 | -809 | 18,348 | 2Q | -6,416 | -920 | 2,182 | -7,337 | -907 | 17,715 | 3Q | -9,099 | -1,000 | 2,373 | -10,099 | -941 | 15,249 | 通期 | -12,823 | -1,183 | 4,146 | -14,006 | -1,082 | 14,196 |
| 2025年 4月期 連結 | 1Q | -6,968 | -171 | 20,465 | -7,139 | -135 | 27,340 | 2Q | -6,699 | -339 | 20,754 | -7,038 | -287 | 27,764 | 3Q | -10,788 | -451 | 20,845 | -11,239 | -340 | 23,665 | 通期 | -12,251 | -1,044 | 20,819 | -13,295 | -582 | 21,301 |
| 2026年 4月期 連結 | 1Q | -4,320 | -1,886 | 10,439 | -6,206 | -1,852 | 25,811 | 2Q | -6,098 | -3,877 | 8,122 | -9,975 | -3,280 | 20,022 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2020年4月（連）
- -23億5517万
- 2021年4月（連） -124.73%
- -52億9286万
- 2022年4月（連） -16.46%
- -61億6427万
- 2023年4月（連） -57.51%
- -97億913万
- 2024年4月（連） -44.25%
- -140億569万
- 2025年4月（連）
- -132億9474万
設備投資#11*
- 2020年4月
- -
- 2021年4月
- -
- 2022年4月
- -
- 2023年4月
- -
- 2024年4月（連）
- -10億8235万
- 2025年4月（連）減少-46.23%
- -5億8201万
営業CFマージン
- 2020年4月（連）
- -2750.41%
- 2021年4月（連）
- -749.03%
- 2022年4月（連）
- -604.33%
- 2023年4月（連）
- -450.33%
- 2024年4月（連）
- -449.52%
- 2025年4月（連）
- -498.61%
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