アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年4月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -21,550,288 | -6,695,854 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 940,874 | 1,025,568 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,695,864 | -2,118,880 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,312,963 | -580,202 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 832,167 | -688,782 |
| 株式報酬費用 | 309,024 | 245,328 |
| 受取利息 | -49,365 | -191,422 |
| 支払利息 | 663,964 | 562,762 |
| 補助金収入 | -4,215,282 | -6,176,175 |
| 為替差損益（△は益） | 2,215,300 | -3,541,370 |
| その他 | -10,391 | -3,945 |
| 小計 | -17,246,897 | -18,162,974 |
| 利息の受取額 | 47,778 | 189,835 |
| 利息の支払額 | -616,557 | -529,416 |
| 補助金の受取額 | 5,566,176 | 6,017,915 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,249 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,250,750 | -12,485,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,015 | -5,358,867 |
| 無形資産の取得による支出 | -114,751 | -1,539,109 |
| 定期預金の預入による支出 | -320,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,227 | -39,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,043,993 | -6,927,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 19,854,446 | 10,621,173 |
| 新株予約権の行使による収入 | 302,728 | 200,051 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,038,000 | -1,149,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,099,960 | -2,099,960 |
| リース負債の返済による支出 | -276,453 | -335,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,818,761 | 7,236,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -419,379 | 897,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,104,637 | -11,279,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,300,864 | 10,021,823 |
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