アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【短信】
- 2025年4月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -9,219,842 | -21,550,288 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 739,719 | 940,874 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,738,356 | -1,695,864 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 881,868 | 5,312,963 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,952,634 | 832,167 |
| 株式報酬費用 | 99,037 | 309,024 |
| 受取利息 | -67,934 | -49,365 |
| 支払利息 | 488,235 | 663,964 |
| 補助金収入 | -1,814,524 | -4,215,282 |
| 為替差損益（△は益） | -2,696,042 | 2,215,300 |
| その他 | 2,500 | -10,391 |
| 小計 | -15,277,973 | -17,246,897 |
| 利息の受取額 | 67,934 | 47,778 |
| 利息の支払額 | -493,238 | -616,557 |
| 補助金の受取額 | 2,881,702 | 5,566,176 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,302 | -1,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,822,877 | -12,250,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,082,355 | -582,015 |
| 無形資産の取得による支出 | -87,510 | -114,751 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -320,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,954 | -27,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,182,820 | -1,043,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 996,500 | 19,854,446 |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,201 | 302,728 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,424,000 | 4,038,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,990 | -3,099,960 |
| リース負債の返済による支出 | -252,786 | -276,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,145,924 | 20,818,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,377,010 | -419,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,482,763 | 7,104,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,196,227 | 21,300,864 |
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