アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月30日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年4月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -9,314,001 | -9,219,842 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 455,348 | 739,719 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -894,717 | -1,738,356 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,045,647 | 881,868 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,067,256 | -1,952,634 |
| 株式報酬費用 | 4,265 | 99,037 |
| 受取利息 | -7,712 | -67,934 |
| 支払利息 | 155,558 | 488,235 |
| 補助金収入 | -148,287 | -1,814,524 |
| 保険金収入 | -2,611,114 | － |
| 為替差損益（△は益） | -268,889 | -2,696,042 |
| その他 | 10,702 | 2,500 |
| 小計 | -10,505,943 | -15,277,973 |
| 利息の受取額 | 7,712 | 67,934 |
| 利息の支払額 | -233,207 | -493,238 |
| 補助金の受取額 | 148,462 | 2,881,702 |
| 保険金の受取額 | 2,612,427 | － |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 32,957 | -1,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,937,591 | -12,822,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528,567 | -1,082,355 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,690 | -87,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,472 | -12,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,634,729 | -1,182,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 10,189,395 | 996,500 |
| 新株予約権の行使による収入 | 31,128 | 3,201 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,433 | 1,424,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,990 |
| リース負債の返済による支出 | -13,338 | -252,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,227,617 | 4,145,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,678 | 1,377,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,809,975 | -8,482,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,678,990 | 14,196,227 |
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