アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月13日 16:20
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【短信】
- 2025年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -2,929,004 | -12,946,324 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 354,381 | 437,101 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -249,665 | -1,064,626 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -581,652 | 4,728,611 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,085,966 | 2,274,298 |
| 株式報酬費用 | 4,160 | 168,972 |
| 受取利息 | -28,089 | -23,849 |
| 支払利息 | 237,490 | 331,980 |
| 補助金収入 | -25,603 | -1,794,791 |
| 為替差損益（△は益） | -1,044,239 | 529,248 |
| その他 | -1,830 | -8,954 |
| 小計 | -6,350,019 | -7,368,333 |
| 利息の受取額 | 28,089 | 23,056 |
| 利息の支払額 | -241,662 | -331,250 |
| 補助金の受取額 | 148,287 | 704,500 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,162 | 273,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,416,467 | -6,698,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,148 | -286,707 |
| 無形資産の取得による支出 | -375 | -51,868 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,954 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -920,478 | -338,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 996,500 | 19,854,705 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 145,674 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 942,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,328,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,980 |
| リース負債の返済による支出 | -142,433 | -138,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,182,066 | 20,754,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,125 | -148,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,963,754 | 13,568,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,715,236 | 27,764,447 |
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