アストロスケール HD（186A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月12日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【短信】
- 2026年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -12,946,324 | -2,659,670 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 437,101 | 499,980 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,064,626 | 437,305 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,728,611 | -1,008,897 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,274,298 | -590,512 |
| 株式報酬費用 | 168,972 | 138,048 |
| 受取利息 | -23,849 | -76,412 |
| 支払利息 | 331,980 | 311,700 |
| 補助金収入 | -1,794,791 | -2,887,488 |
| 為替差損益（△は益） | 529,248 | -2,288,212 |
| その他 | -8,954 | -3,454 |
| 小計 | -7,368,333 | -8,127,614 |
| 利息の受取額 | 23,056 | 75,619 |
| 利息の支払額 | -331,250 | -282,358 |
| 補助金の受取額 | 704,500 | 2,237,505 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 273,096 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,698,930 | -6,098,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,707 | -3,279,971 |
| 無形資産の取得による支出 | -51,868 | -567,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -39,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -338,576 | -3,876,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 19,854,705 | 10,621,678 |
| 新株予約権の行使による収入 | 145,674 | 33,334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 942,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -2,049,980 |
| リース負債の返済による支出 | -138,335 | -152,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,754,064 | 8,122,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,337 | 573,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,568,219 | -1,279,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,764,447 | 20,021,845 |
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