MFS（196A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月13日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,111 | -58,892 |
| 減価償却費 | 7,063 | |
| のれん償却額 | － | |
| 株式交付費償却 | 3,334 | |
| 支払利息 | 5,485 | |
| 社債利息 | 4,199 | |
| 受取利息 | -17 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,670 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 200,174 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,440 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,617 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,439 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -511 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,894 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,336 | |
| その他 | 5,274 | |
| 小計 | 73,492 | |
| 利息の受取額 | 17 | |
| 利息の支払額 | -10,151 | |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,188 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,872 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,418 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,553 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,718 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | |
| 株式の発行による収入 | 868,503 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,503 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,973 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
