MFS（196A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -147,111 | -144,470 |
| 減価償却費 | 7,063 | 23,227 |
| 上場関連費用 | － | 21,026 |
| 株式交付費償却 | 3,334 | 2,686 |
| 支払利息 | 5,485 | 7,494 |
| 社債利息 | 4,199 | 3,141 |
| 受取利息 | -17 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | -1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,670 | 6,855 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 200,174 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,440 | -1,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,617 | 16,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,439 | 20,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -511 | -5,181 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 21,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,336 | -25,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,894 | -4,521 |
| その他 | 5,274 | 2,108 |
| 小計 | 73,492 | -58,139 |
| 利息の受取額 | 17 | 60 |
| 利息の支払額 | -10,151 | -10,169 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,188 | -70,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -7,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,872 | -78,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,418 | -7,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,553 | 7,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,718 | -91,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -273,670 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -8,734 |
| 株式の発行による収入 | 868,503 | 988,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,503 | 556,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,973 | 394,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,601 | 1,871,801 |
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