訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,913,942 | ※2 1,439,733 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 246,155 | ※1 267,400 | |||||||||
| 前払費用 | 22,863 | 26,523 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 4,563 | ※1 5,299 | |||||||||
| その他 | 4,152 | 4,378 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,143 | △1,111 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,190,534 | 1,742,223 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,131 | 1,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △508 | △610 | |||||||||
| 建物(純額) | 622 | 520 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 17,803 | 22,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,230 | △14,655 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,573 | 7,963 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,196 | 8,484 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 95,788 | 71,369 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 95,788 | 71,369 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ― | 99,103 | |||||||||
| 関係会社株式 | 299,999 | 799,999 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金 | ― | 50,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,201 | 10,686 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 22,461 | 23,811 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 333,663 | 983,600 | |||||||||
| 固定資産合計 | 436,648 | 1,063,454 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 5,702 | 3,549 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,702 | 3,549 | |||||||||
| 資産合計 | 2,632,884 | 2,809,226 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 8,330 | ― | |||||||||
| 未払金 | ※1 130,277 | 111,440 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 56,005 | ※1 43,511 | |||||||||
| 未払法人税等 | 24,103 | 61,088 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,685 | 51,561 | |||||||||
| 契約負債 | 1,375 | 114 | |||||||||
| 預り金 | ※1 12,233 | 7,628 | |||||||||
| 流動負債合計 | 247,008 | 275,344 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期預り金 | ― | ※1 9,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 100,000 | 9,300 | |||||||||
| 負債合計 | 347,008 | 284,644 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 596,800 | 599,290 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 931,599 | 934,089 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,000,679 | 2,000,679 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,932,279 | 2,934,769 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,243,203 | △1,014,076 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,243,203 | △1,014,076 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,285,875 | 2,519,982 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | ― | △521 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | ― | △521 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 5,120 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,285,875 | 2,524,581 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,632,884 | 2,809,226 | |||||||||
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