ロゴス HD（205A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,610 | 326,663 |
| 減価償却費 | 100,039 | |
| のれん償却額 | 88,493 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | |
| 支払利息 | 41,226 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92,917 | |
| 固定資産除却損 | 906 | |
| 減損損失 | 24,187 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,043 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,017 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,558 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -316,437 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,691 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,614 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -334,951 | |
| その他 | 54,802 | |
| 小計 | -1,302,294 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | |
| 利息の支払額 | -48,053 | |
| 法人税等の支払額 | -390,498 | |
| 法人税等の還付額 | 214,329 | |
| その他 | 2,881 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,439 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,063 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,338 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,011 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| その他 | -11,166 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,903 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 947,337 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,665 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| その他 | -3,781 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,889 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,648 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
