ロゴス HD（205A）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの主な資金需要は住宅販売事業における土地又は原材料等の仕入、外注費及び人件費等であります。運転資金の調達は自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。本報告書提出時点において、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。設備投資の必要性が生じた際には投資金額、手元資金、資本コスト等を総合的に考慮して最適な手段により調達することとしております。
現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は6,845,430千円であり、資金の流動性は十分に確保できております。

2025/08/27 16:28

#2 重要な契約等（連結）

(財務上の特約が付された借入金契約)
コミットメントライン契約

借入人(連結子会社)の名称、住所及び代表者	株式会社ロゴスホーム	豊栄建設株式会社
	北海道帯広市東3条南13丁目2番地1	北海道札幌市中央区北8条西12丁目28番地
	谷口文弥	浦田和洋
借入先	株式会社北海道銀行
契約形態	コミットメントライン契約
期末残高	284,177千円	154,476千円

2025/08/27 16:28