ロゴス HD（205A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,610 | 1,325,775 |
| 減価償却費 | 100,039 | 111,031 |
| のれん償却額 | 88,493 | 97,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -584 |
| 支払利息 | 41,226 | 44,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92,917 | -2 |
| 固定資産除却損 | 906 | 2,752 |
| 減損損失 | 24,187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,043 | 27,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,017 | 925,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,558 | 378,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,614 | 53,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -316,437 | -703,315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -334,951 | -1,316,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,691 | 67,389 |
| その他 | 54,802 | 54,300 |
| 小計 | -1,302,294 | 1,068,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 584 |
| 利息の支払額 | -48,053 | -42,169 |
| 法人税等の支払額 | -390,498 | -47,256 |
| 法人税等の還付額 | 214,329 | 118,616 |
| その他 | 2,881 | -10,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,439 | 1,087,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,063 | -345,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209,338 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,011 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -70,000 |
| その他 | -11,166 | -13,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,903 | -428,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 947,337 | 229,176 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,665 | -905,334 |
| 配当金の支払額 | － | -1,000,000 |
| その他 | -3,781 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,889 | -1,131,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 804 | 11,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -379,648 | -461,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945,383 | 4,484,097 |
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