ロゴス HD（205A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -626,745 |
| 減価償却費 | 61,952 |
| のれん償却額 | 46,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 |
| 支払利息 | 25,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 |
| 固定資産除却損 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,383,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,715 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,071,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -301,749 |
| その他 | 28,649 |
| 小計 | 86,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 |
| 利息の支払額 | -25,173 |
| 法人税等の支払額 | -416,078 |
| 法人税等の還付額 | 491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 |
| その他 | -41,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,254 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,636 |
| 株式の発行による収入 | 103,807 |
| 支払手数料の支払額 | -12,715 |
| 上場関連費用の支出 | -9,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,414,790 |
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