ロゴス HD（205A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -626,745 | -192,323 |
| 減価償却費 | 61,952 | 110,777 |
| 株式報酬費用 | 3,808 | 7,722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -90 |
| 固定資産除却損 | 600 | 224 |
| のれん償却額 | 46,579 | 153,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 66,087 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,313 | 9,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -5,069 |
| 支払利息 | 25,889 | 63,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,095 | 138,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,383,260 | -1,801,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,715 | -762,012 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,071,853 | 2,440,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127,102 | -116,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,132 | 2,900 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,650 | -230,554 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -301,749 | 5,286 |
| その他 | 36,660 | -33,460 |
| 小計 | 86,342 | -142,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 5,069 |
| 利息の支払額 | -25,173 | -59,237 |
| 法人税等の支払額 | -416,078 | -220,306 |
| 法人税等の還付額 | 491 | 116,892 |
| その他 | － | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,961 | -300,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,388 | -755,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 366,022 |
| その他 | -41,927 | -29,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,043 | -428,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,254 | 35,457 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,636 | -537,678 |
| 社債の発行による収入 | － | 245,729 |
| 株式の発行による収入 | 103,807 | － |
| 配当金の支払額 | － | -175,542 |
| 支払手数料の支払額 | -12,715 | -12,673 |
| 上場関連費用の支出 | -9,890 | － |
| その他 | － | -12,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,819 | 707,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,121 | 7,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,306 | -14,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,414,790 | 6,831,420 |
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