豆蔵（202A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,582,057 | 1,394,691 |
| 減価償却費 | 73,329 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,836 | |
| 受取利息 | -25,193 | |
| 助成金収入 | -953 | |
| 受取保険金 | － | |
| 支払利息 | 122 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7,357 | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,880 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,804 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,173 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,204 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,600 | |
| その他 | 1,479 | |
| 小計 | 1,587,248 | |
| 利息の受取額 | 25,193 | |
| 助成金の受取額 | 953 | |
| 保険金の受取額 | － | |
| 利息の支払額 | -122 | |
| 法人税等の支払額 | -371,884 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,388 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,618 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,367 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,174,337 | |
| その他 | -20,321 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,645 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,317 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -116,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,317 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,573 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,386 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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