キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6333万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3991万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2137万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 588 | -1,145 | -27 | -557 | - | 469 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 1,241 | -1,545 | -126 | -303 | - | 39 |
| 2024年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -160 | - | 通期 | 1,155 | 1,922 | -2,288 | 3,077 | -232 | 828 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 757 | -91 | -287 | 666 | -51 | 1,208 | 通期 | 1,372 | -180 | -187 | 1,191 | -197 | 1,833 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 721 | 40 | -1,063 | 761 | -6 | 1,531 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- -5億5732万
- 2023年3月（連）
- -3億325万
- 2024年3月（連） プラ転
- 30億7698万
- 2025年3月（連） -61.28%
- 11億9148万
設備投資額
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -2億3237万
- 2025年3月（連）
- -1億9653万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 7.19%
- 2023年3月（連）
- 14.01%
- 2024年3月（連）
- 12.04%
- 2025年3月（連）
- 13%
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