豆蔵（202A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,042 | 2,033,959 |
| 減価償却費 | 100,518 | 81,823 |
| 減損損失 | 147,739 | 13,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,927 | 16,357 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | -153 |
| 受取利息 | -15,628 | -225 |
| 助成金収入 | -540 | -9,422 |
| 受取保険金 | -5,000 | － |
| 支払利息 | 542 | 386 |
| 固定資産除却損 | 292 | 13,884 |
| 固定資産売却益 | － | -9,090 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,024 | -356,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,869 | -11,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,545 | 43,755 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 75,984 | -61,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,505 | -532 |
| その他 | 46,135 | -40,061 |
| 小計 | 1,904,720 | 1,714,755 |
| 利息の受取額 | 15,628 | 225 |
| 助成金の受取額 | 540 | 9,422 |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 利息の支払額 | -542 | -386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -770,765 | -352,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,582 | 1,371,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,432 | -100,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,922 | -26,206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,369 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,890 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,271,395 | － |
| その他 | -13,641 | -54,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,922,398 | -180,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -444 |
| 株式の発行による収入 | － | 61,428 |
| 配当金の支払額 | -2,288,000 | -348,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,288,000 | -187,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 788,980 | 1,004,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 828,367 | 1,832,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
