有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,582,057 | 1,672,042 |
| 減価償却費 | 73,329 | 100,518 |
| 減損損失 | － | 147,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,836 | 7,927 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,652 |
| 受取利息 | -25,193 | -15,628 |
| 助成金収入 | -953 | -540 |
| 受取保険金 | － | -5,000 |
| 支払利息 | 122 | 542 |
| 固定資産除却損 | 7,357 | 292 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,880 | -41,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,804 | -70,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,173 | -3,545 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,204 | 75,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,600 | -11,505 |
| その他 | 1,479 | 46,135 |
| 小計 | 1,587,248 | 1,904,720 |
| 利息の受取額 | 25,193 | 15,628 |
| 助成金の受取額 | 953 | 540 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の支払額 | -122 | -542 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -371,884 | -770,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,388 | 1,154,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,618 | -221,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,367 | -113,922 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,174,337 | 2,271,395 |
| その他 | -20,321 | -13,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,645 | 1,922,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,317 | － |
| 配当金の支払額 | -116,000 | -2,288,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,317 | -2,288,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,573 | 788,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,386 | 828,367 |