豆蔵（202A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 940,778 |
| 減価償却費 | 40,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,098 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,652 |
| 受取利息 | -22 |
| 支払利息 | 333 |
| 固定資産除却損 | 7,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,629 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -70,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,654 |
| その他 | -16,841 |
| 小計 | 824,913 |
| 利息の受取額 | 22 |
| 利息の支払額 | -333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,527 |
| その他 | 4,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,195 |
| その他 | -39,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -111 |
| 株式の発行による収入 | 61,428 |
| 配当金の支払額 | -348,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,949 |
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