豆蔵（202A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,778 | 1,112,667 |
| 減価償却費 | 40,829 | 56,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,098 | 9,095 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | -1,499 |
| 受取利息 | -22 | -555 |
| 支払利息 | 333 | 540 |
| 固定資産除却損 | 7,896 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,713 | -154,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,551 | -1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,629 | 4,631 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -70,319 | -21,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,654 | -6,225 |
| その他 | -16,841 | 584 |
| 小計 | 824,913 | 997,965 |
| 利息の受取額 | 22 | 555 |
| 利息の支払額 | -333 | -540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,527 | -279,011 |
| その他 | 4,797 | 2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,871 | 721,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,477 | -3,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,195 | -2,490 |
| 無形固定資産に係る負担金受入による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -39,934 | 4,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,606 | 39,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -333 |
| 株式の発行による収入 | 61,428 | － |
| 配当金の支払額 | -348,000 | -963,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,682 | -1,063,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,582 | -302,040 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,207,949 | 1,530,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
