短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、機動的な運転資金の調達及び財務基盤の安定性向上を図るため、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	500,000千円
借入実行残高	-	-

2024/06/28 15:24

#2 経営上の重要な契約等

(コミットメントライン契約の締結)
当社は、バイラテラル方式によるコミットメントラインを、2023年9月22日付で契約いたしました。
1 コミットメントライン設定の目的

2024/06/28 15:24