預け金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

預け金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	79,326
みずほ証券株式会社	5
合計	79,332

2024/08/28 10:22

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2022年6月1日至 2023年5月31日)	当事業年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)
現金及び預金勘定	656,822千円	889,757千円
決済サービス会社に対する預け金(注)	41,513	79,326
証券会社に対する預け金(注)	5	5
有価証券勘定に含まれるMMF	2,701	169,135

(注) 決済サービス会社に対する預け金及び証券会社に対する預け金は、貸借対照表の預け金に含まれております。

2024/08/28 10:22

#3 重要な会計方針、財務諸表（連結）

7.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
随時引き出し可能な預金、預け金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

2024/08/28 10:22

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
預け金は、そのほとんどが決済サービス会社に対するものであり、当該決済サービス会社の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、資金運用管理規程に基づき、米ドル建ての安全性の高い金融商品で運用しており、満期保有目的の債券とMMFを保有しております。債券については発行体の信用リスクに加えて、金利リスク、市場価格の変動リスクにも晒されており、それら債券等を対象として運用されているMMFも同様のリスクに晒されております。さらに、米ドル建ての債券とMMFであることから、為替の変動リスクにも晒されております。

2024/08/28 10:22