財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動により獲得した資金は、41,267千円(前年同期は1,934千円の使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入42,849千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動により獲得した資金は、254,345千円(前年同期は41,400千円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純増加額200,000千円、株式の発行による収入54,345千円があったことによるものであります。

2026/01/14 15:33