投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動により使用した資金は、412,991千円(前年同期は45,482千円の使用)となりました。これは主に、受入保証金の増加額69,290千円があった一方で、税金等調整前中間純損失122,727千円、預託金の増加額141,207千円、短期差入保証金の増加額175,128千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動により獲得した資金は、41,267千円(前年同期は1,934千円の使用)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入42,849千円があったことによるものであります。

2026/01/14 15:33