PostPrime（198A）の短期差入保証金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における資産合計は1,016,045千円となり、前連結会計年度末に比べ236,833千円減少いたしました。これは主に、預託金(顧客分別金信託)が141,207千円、短期差入保証金が116,696千円増加した一方で、現金及び預金が281,806千円、有価証券が205,670千円減少したことによるものであります。
(負債)

2026/08/27 16:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

顧客との店頭デリバティブ取引については、急激な価格の変動等により、顧客から受け入れた受入保証金を超える損失が発生する可能性があり、この場合に生じる超過損失分の金銭債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
短期差入保証金は、顧客との店頭デリバティブ取引に係るカバー取引のリクイディティプロバイダー(LP)に対するものであり、当該リクイディティプロバイダー(LP)の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての短期差入保証金は、為替の変動リスクに晒されております。
顧客との店頭デリバティブ取引で生じる当社グループのポジションは、市場リスク(価格及び為替等の変動リスク)を有しております。

2026/08/27 16:13