利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、302百万円(前事業年度は786百万円)となりました。「税引前当期純利益」449百万円、「減価償却費」295百万円、「仕入債務の増減額(△は減少)」172百万円がありましたが、一方では、「売上債権の増減額(△は増加)」△212百万円、「法人税等の支払額」△429百万円があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,163百万円(前事業年度は△854百万円)となりました。「預り敷金の払い込みによる収入」69百万円がありましたが、一方では、「有形固定資産の取得による支出」△2,053百万円、「長期貸付による支出」△145百万円があったことが主な要因であります。

2026/10/14 14:05