有価証券報告書-第28期(2025/08/01-2026/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	450
預金
当座預金	554
普通預金	541,221
計	541,776
合計	542,226

② 完成工事未収入金及び契約資産
(a)完成工事未収入金及び契約資産の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ハローズ	382,800
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本	178,800
株式会社ビッグ・エス	104,275
株式会社エイワ	101,600
株式会社コスモス薬品	54,196
株式会社すき家	50,607
その他	59,996
合計	932,275

(b)完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
719,276	4,981,120	4,768,121	932,275	83.6	60.5

③ 販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
土地	868	-	21,853
合計	868	-	21,853

(注)販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物	金額(千円)
中国地方	山口県	868	-	21,853
合計		868	-	21,853

④ 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
21,303	3,966,376	3,963,503	24,176

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。
外注費 11,970千円
経費 12,205千円
計 24,176千円
⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品・カタログ等	321
印紙等	39
合計	361

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カワノ工業株式会社	59,353
木原総建株式会社	55,018
前田道路株式会社	52,875
株式会社SOTEC	49,318
三栄電気工業株式会社	34,892
その他	427,270
合計	678,729

⑦ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本	41,067
株式会社ビッグ・エス	6,372
株式会社コスモス薬品	4,345
合計	51,784

⑧ 長期預り敷金

区分	金額(千円)
不動産賃貸に係る預り敷金	647,036
合計	647,036