訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日) | 当事業年度 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 462,669 | 511,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,627 | 240,041 | |||||||||
| 減損損失 | 11,528 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,100 | 4,800 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 1,510 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 26,211 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,527 | 12,277 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △680 | 6,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,343 | △5,076 | |||||||||
| 支払利息 | 18,202 | 18,223 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,268 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △1,050 | - | |||||||||
| 保険金収入 | △5 | △2,779 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,727 | △666,674 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 14,841 | 17,924 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △531,236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △89,285 | 464,410 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 566 | 106,119 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △31,914 | 31,914 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66,498 | 66,392 | |||||||||
| その他 | △80,089 | △32,619 | |||||||||
| 小計 | 577,422 | 269,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,795 | △13,603 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △269,604 | △121,735 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,050 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5 | 2,779 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,362 | 136,674 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年 8月 1日 至 2022年 7月31日) | 当事業年度 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △522,302 | △281,997 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △374,335 | △2,542 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 20 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,526 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,377 | 725 | |||||||||
| 預り敷金の精算による支出 | △13,242 | △1,902 | |||||||||
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 73,247 | 20,087 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,800 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789,756 | △266,574 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △314,050 | △112,886 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △25,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,950 | 142,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △227,443 | 12,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,694 | 1,153,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,153,250 | ※1 1,165,464 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
